| Valūta | Fonda daļas vērtība |
Daļas vērtības izmaiņas |
Daļas atpakaļpirkšanas cena |
Daļas pārdošanas cena |
 | ||||
| ||||
| USD | 112.88 | -0.34% |
112.88 | 114.01 |
Fonda ienesīgums 07.09.2010
| kopš gada sakuma* | 1 mēnesis* | 3 mēneši* | 6 mēneši* | 1 gads* | 2 gadi** | kopš darbības sakuma** |
| ||||||
| ||||||
| 0.3% | -1.18% | 1.51% | -0.91% | 3.85% | 1.95% | 2.67% |
* fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā procentos.
** fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā gada procentos, pēc metodikas ACT/365.
Vēsturisks ienesīgums negarantē līdzīgu nākotnē.